Son Fiyat (TL)
0,189276
Tedavüldeki Pay Sayısı
6.379.506.419
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.207.488.620,18
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
56031
Pazar Payı
%1,30
Son 1 Ay Getirisi
7,44
Son 3 Ay Getirisi
-7,92
Son 6 Ay Getirisi
-13,73
Son 1 Yıl Getirisi
17,86
HHB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHB |
Fon Türü | Hisse Senedi Fonları |
ISIN Kodu | TRYHHEM00012 |
Halka Arz Tarihi | 12.06.2012 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYHHEM00012 |
Fon Büyüklüğü | 1.210.912.530 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 100-30 Endeksine (XYUZO) ve BIST TUM-100 Endeksi (XTUMY) dahil yerli ortaklık payları ve XYUZO ve XTUMY endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları arasından fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. XYUZO işlem kodu ile gösterilen BIST 100 - 30 Endeksi, BIST 100 Endeksi?ne dahil olup, BIST 30 Endeksi?nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST 30 Endeksi ise Borsa İstanbul'da işlem gören,hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortaklık paylarının performanslarının ölçülmesiyle meydana gelen bir endekstir.XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi?ne dahil olup, BIST 100 Endeksi?nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar?da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Buna ek olarak, piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan varlık ve işlemlere de belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |